損小利大を妄信しがちな理由

・損小利大にしないとトータルで勝てない。
・リスクリワードは3以上が望ましい。

等の言葉を、さも根拠があるように宣伝されていることがありますが、
それは勘違いですので、ご注意下さい。

重要なのはトータルで残った利益や安定性です。
「損小利大のトレード」自体に優位性はありません。
優位性のあるトレードであれば、「損小利大」「損大利小」のどちらでも
構いません。

何故「損小利大」信仰が根深くあるのでしょうか。
どうやら、脳が持つクセの一つにその原因があるようです。


人間は過去の記憶を頼りにしますが、過去の記憶を処理して評価する際、
 ①ピーク時の記憶
 ②最後の記憶(終了間際の記憶)
に重点が置かれます。

脳は、多数のデータを積算して評価することは苦手であり、期間中の
代表値(ピーク)と終了時の2点の平均で、全体の評価をしてしまいます。
「そんなバカな、自分は違う。」と思われるかもしれませんが、冷静に
振り返ってみれば、その特性に気付くはずです。


例えば、おみくじを3回引くとします。
次のAとBの印象を素直にイメージして下さい。

 A.1回目:末吉、2回目:小吉、3回目:大吉
 B.1回目:大吉、2回目:小吉、3回目:末吉

どうでしょうか、手元に残ったくじは同じなのですが、最後の記憶が
優先されることで、Aの方が良い印象になりませんでしょうか。
(飛び付き願望が強まる理由の一つがココにあります。)


次に、くじに仮の点数を割り当ててみます。
 ・大吉:+2点
 ・小吉:+1点
 ・末吉: 0点
 ・凶 :-1点
 ・大凶:-2点
くじを5回引いた結果として、CとDをイメージして下さい。

 C.凶 、末吉、大吉、凶 、末吉
 D.末吉、小吉、大凶、小吉、末吉

どちらかと言うと、大凶を引いてしまったDはイメージが悪く、大吉を引くこと
ができたCを高評価しませんでしょうか。(トータルポイントは同じです。)

印象のポイントを「ピーク」と「最後の値」の平均として計算すると

 C:( 2+0)÷2= 1
 D:(-2+0)÷2=-1

となり、Dの評価が悪くなりそうなことが確認できます。


上記までの例であれば、トータルポイントに差が無いので、実害はないのですが、
問題となるのは、下記の様な場合です。

 E.凶 、末吉、凶 、大吉、凶 
 F.小吉、末吉、小吉、大凶、小吉

記憶に残る印象としては、

 E:( 2-1)÷2= 0.5
 F:(-2+1)÷2=-0.5

となってしまい、Eの方を高評価してしまいがちですが、実際のトータルポイント
はFの方が上です。
(ピークが最後に来た場合は、更に極端な印象の差が生まれます。)

「いいえ、そんな印象は持ちません。」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
そう思えるのは、上記の様に結果を記録として並べているからです。
もし、記録を取らず、後に残った記憶のみを頼りに、過去を振り返った場合を
想像してみて下さい。
素直に振り返ると、大吉を引いた好印象に引っ張られて、Eへの固執が生まれて
しまうと思われます。

そもそも狩猟民族として発展し始めた人類にとって、このような思考回路は
生き残っていく上で有利に働いただろうと考えられます。
(逆に言うと、そのような思考回路だったが為に、生き残ることができた。)
確かに最大利益・最大損失の経験は、生存の為に重要な情報だったでしょう。
しかし、相場の世界へこの特性を持ち込んでしまうと、カモにされます。

曖昧な記憶に振り回されてはいけません。
上述の計算で示した通り、記憶は自分が思っている以上に極端な誤差を含んで
います。
誤差を含みやすいという特性を認識し、そこに意識を集中しない限り、誤差を
自覚することはできません。
これは、あなたが劣っているのではなく、ほぼ誰もが持つ特性です。

その様な特性を持つ記憶を頼りにするのではなく、トレード記録を頼りにする
ことが、トータルプラス実現への近道となります。
凡人の思考回路の特性を理解した上で、逆に利用できるようになれば、それが
武器となります。
記録を分析することで、今まで自覚できていなかった、ご自分の強みが見つかる
のではないでしょうか。
記録を取ることの重要さが、少しでも伝われば幸いです。

無意味に「損小利大」なシステムに固執せず、利用する 優位性 を最大限活かす
(良さを殺さない)システムを構築して頂ければと思います。


それでは。
少しでもお役に立てば幸いです。


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